اهرم در توبیت | آموزش استفاده و نکات کلیدی

آیا می‌خواهید با استفاده از اهرم در صرافی محبوب توبیت، با سرمایه چند برابر بیشتر از سرمایه خود معامله کرده و شانس خود را برای سود بیشتر، افزایش دهید؟ در این مقاله جامع، همه چیز درباره اهرم در توبیت را از صفر تا صد آموزش می‌دهیم. از نحوه استفاده تا نکات کلیدی برای بهینه‌سازی عملکرد، این مقاله راهنمای کامل شما خواهد بود. ابتدا به طور مختصر به مفهوم اهرم در صرافی ها و معاملات ارز دیجیتال می‌پردازیم.

اهرم چیست و چگونه کار می‌کند؟

اهرم یا لوریج (Leverage) نوعی وام از طرف صرافی است که معامله‌گران بتوانند مقادیر بزرگتری از آن ارز یا سهام را با مقدار کم سرمایه حساب خود معامله کنند. اهرم مالی می‌تواند سود را افزایش دهد، اما ریسک را نیز بالا می‌برد. بنابراین از اهرم مالی متناسب با تجربه و توانایی مدیریت ریسک خود استفاده کنید. حداکثر اهرم قابل استفاده در معاملات فیوچرز توبیت، به ارز دیجیتال و نقدینگی آن بستگی دارد. اما به طور کل بیشترین مقدار انتخاب لوریج در حال حاضر، 150 برابر است.

در واقع زمانی که شما از اهرم استفاده می کنید، نیازی نیست کل سرمایه خود را در یک حجم معامله خرج کنید؛ برای مثال اگر می خواهید 1000 دلار روی بیت کوین معامله باز کنید، اما این مبلغ را ندارید، می توانید معامله را با استفاده از اهرم بالا و به میزانی که سرمایه دارید شروع کنید، بقیه سرمایه از طریق صرافی توبیت بصورت وام به شما داده می شود. در حقیقت شما با استفاده از اهرم در توبیت ، پول قرض می گیرید. البته باید دقت داشته باشید که استفاده از لوریج بسیار پرریسک است و شرط استفاده از آن برای معامله گران با تجربه، رعایت کردن مدیریت سرمایه و پلان معاملاتی است.

راهنمای ویدئویی استفاده از اهرم در توبیت

میزان اهرم در صرافی توبیت

توبیت با ارائه اهرم های متنوع، بازراهای مختلف، طیف وسیعی از رمزرزها، رابط کاربری آسان و ارائه اپلیکیشن فارسی زبان به یکی از برترین و بهترین پلتفرم ها برای ایرانیان تبدیل شده است. معاملات اهرم دار در صرافی توبیت به دو بخش پرپچوال USDT و فیوچرز لایت پرپچوال تبدیل می شود.

صرافی توبیت در این نوع معامله نسبت به قراردادهای آتی عادی، اهرم مالی بیشتری ارائه می‌دهند و معامله‌گران می‌توانند تا زمانی که مارجین کافی داشته باشند، موقعیت خود را در معاملات حفظ کنند. در حقیقت لوریج و اهرم در توبیت از بازه 1 تا 150 برابر ارائه شده است و معامله گران می توانند با توجه به میزان مارجین و ریسک معامله اهرم خود را انتخاب کنند. اما به طور کلی اهرم در معامله باید با توجه به نوسانی بودن ارزها انتخاب شود.

امکانات اهرمی در صرافی توبیت

معمولا جفت ارزهایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند، امکان استفاده از اهرم و مارجین های زیاد را دارند. اما کوین های نوسانی و نوظهور معمولا امکان استفاده از اهرم بالا را ندارند. به طور کل، هرچه ارزش ارز بیشتر باشد، مارجین قابل استفاده برای آن کمتر و مارجین نگهداری آن بیشتر می‌شود.

به عنوان مثال، برای معامله 10 بیت کوین، حداکثر اهرم قابل استفاده 150 برابر و مارجین نگهداری آن 0.33 درصد است. چرا که این ارز از نقدینگی بالایی برخوردار بوده و جزو ارزشمندترین کوین های بازار است.

اما اگر ارزی نوسان غیر واقعی و یا عجیب و غریب داشته باشد و ، یا نسبت به قیمت شاخص، انحراف زیادی پیدا کند، صرافی توبیت اقدامات محافظتی مختلفی انجام می‌دهد و میزان اهرم، اسپرد و مارجین معامله را محدود خواهد کرد.

مقایسه اهرم در توبیت با سایر صرافی ها

معاملات فیوچرز در صرافی توبیت یکی از ابزارهای مهم در بازارهای مالی است که درک آن برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. همان طور که پیش‌تر گفته شد، معامله گران با استفاده از بخش فیوچرز صرافی توبیت می توانند اهرم های متعددی در بازه زمانی 1 تا 150 برابر استفاده کنند.

در این صورت با میزان سرمایه کمتر می توان حجم بیشتری از کوین ها را خرید و فروش نمود. در صورتی که سایر صرافی ها همانند بینگ ایکس، کوکوین، مکسی و … که با ایرانیان همکاری می کنند، بدون احراز هویت اجازه استفاده از اهرم بالا را به معامله گران نمی دهند. همچنین در اکثر زمان ها اهرم های بالاتر از 25 و 50 را برای همه معامله گران در دسترس قرار نمی دهند.

به عنوان مثال

صرافی بینگ ایکس تا 150 باربر اهرم ارائه می دهد اما برای کاربرانی که احراز هویت نکرده اند، تنها اجازه دسترسی به اهرم 1 تا 30 را می دهد. همچنین برای کوین های نوسانی و پر ریسک دسترسی به اهرم بالا را محدود خواهد کرد.

در حالی که صرافی توبیت بدون نیاز به احراز هویت اجازه دسترسی به اهرم های متنوع را در بازه زمانی 1 تا 150 برابر را به معامله گران می دهد و تریدرها می توانند به راحتی از آن استفاده کنند. در معاملات پر ریسک نیز قبل از ارائه اهرم، ریسک ها و خطرات معامله را به تریدرها هشدار می دهد.

بررسی مزایا استفاده از اهرم در توبیت

استفاده از اهرم در توبیت مزایا متعددی دارد که عبارتند از:

✅ معامله گران می توانند با سرمایه اولیه کمتر ترید ر جفت ارزهای مختلف کریپتو کارنسی را تجربه کنند و در ازای آن از اهرم معاملاتی متنوع استفاده نمایند.

✅ اهرم در توبیت منجر به آزادی عمل معامله گران خواهد شد؛ به طوری که تریدرها می توانند فرصت های معاملاتی متفاوت را در ارزهای مختلف مشاهده کرده و سریعا اقدام به معامله با اهرم متنوع کنند.

✅ با استفاده از اهرم مالی می توان میزان سود معاملات را افزایش داد و فرصت های سودآوری را بیشتر کرد.

✅ با استفاده از اهرم بالا می توان بر روی ارزهای مختلف و مهم نوسان گیری انجام داد و در مدت زمان کوتاهی با استفااز اهرم سود زیادی از بازار ارز دیجیتال به دست آورد.

✅ با استفاده از اهرم در توبیت سرمایه بیشتری از تریدر آزاد مانده و در نتیجه می توان با حجم کمتری وارد معاملات شد و تمام سرمایه خود را در یک موقعیت معاملاتی تلف نکرد.

خطرات استفاده از اهرم در توبیت و راه‌های مدیریت آن

خطرات استفاده از اهرم در توبیت عبارتند از:

❌ استفاده از اهرم زیاد در توبیت منجر به نابودی سرمایه خواهد شد. چرا که هر چه معامله گر طمع بیشتری داشته و از اهرم های بالا استفاده کند، ریسک معاملات خود را افزایش داده و بدون مدیریت و روانشناسی امکان لیکوئید شدن مارجین وجود دارد.

❌ با استفاده از اهرم بالا و عدم مدیریت ریسک امکان ضرر چند برابری در معاملات وجود دارد.

❌ اگر معامله گران از اهرم بالا استفاده کنند، به طبع آن باید کارمزد بیشتری نیز بپردازند.

❌ استفاده از اهرم بالا علاوه بر افزایش کارمزد، در اکثر مواقع منجر به افزایش اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش معامله) نیز می شود.

هشدار ریسک❗

برای مدیریت ریسک در معامله باید حتما در استفاده از اهرم محتاط باشید و از حد ضرر و حد سود در معاملات استفاده کنید. حتما حد سود خود را به صورت tp1 و tp2 قرار دهد و به صورت پله ای سود خود را از معامله خارج کنید. اگر تریدر برای معامله خود حد سود قرار ندهد، در مواقع نوسان شدید امکان دارد در کسری از ثانیه معامله موجود به ضرر برود. بنابراین برای مدیریت معامله حتما ریسک فری (risk free) انجام دهید و به هیچ وجه معامله سود ده خود را با ضرر نبندید.

آموزش گام به گام استفاده از اهرم در توبیت

برای خرید و فروش ارز دیجیتال با استفاده از اهرم، ابتدا باید به اپلیکیشن و یا وب سایت صرافی توبیت مراجعه کنید. سپس، اگر قبلا افتتاح حساب کرده اید، بر روی گزینه login کلیک کرده و نام کاربری و رمز عبور حساب خود را وارد نمائید. اما اگر می خواهید افتتاح حساب کنید، بر روی گزینه Sign up کلیک کرده و پس از ساخت حساب کاربری، وارد محیط برنامه توبیت شوید. از آیکون های پایین صفحه می توانید با انتخاب بخش futures به بازار اهرم دار بروید.

همچنین، برای انجام معامله پرپچوال در صرافی توبیت، ابتدا وارد اپلیکیشن صرافی شوید و بر روی سربرگ «Futures» از منو پایین صفحه کلیک کنید.

از منو 3 نقطه بالا صفحه اصلی، بر روی سربرگ «Derivatives»، کلیک کرده و سپس از طریق آیکون «Transaction Mode Trading» می توانید معامله دلخواه خود از نوع لایت پرپچوال و USDT پرپچوال را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است که معامله USDT پرپچوال، تنظیمات و پارامترهای بیشتری دارد و معامله گران حرفه ای می توانند از آن استفاده کنند. در حالی که معامله لایت پرپچوال به دلیل رابط کاربری ساده تر برای معامله گران مبتدی مناسب است.

در صفحه پیش رو، به بالا و سمت چپ مراجعه کرده و ارز مدنظرتان را برای معامله انتخاب کنید.

سپس نوع سفارش را از نظر اوردر لیمیت و مارکت انتخاب نمائید.

تریگر اوردر یعنی معامله گران در سفارش تریگر تعیین کننده نقطه ورود مناسب و متناسب با نوع بودجه و سرمایه خود هستند. سپس در سمت راست چارت شما می توانید دفتر سفارشات یا ORDER BOOK را ببینید و نوع مارجین را از میان گزینه‌های کراس (Cross) یا ایزوله (Isolated) انتخاب کنید.

در نهایت لوریج معامله فیوچرز خود را، که حداقل از 1 تا حداکثر ۱۵۰برابر است، انتخاب کنید. توجه داشته باشید که با توجه به ریک معامله اهرم را به میزان کم انتخاب نمائید. در کادر سمت راست، می‌توانید نوع معامله را، که در حالت پیش‌فرض بر روی «Market Order» قرار دارد، تغییر دهید.

پس از تعیین این موارد، مقدار حجم معامله را وارد کرده و در نهایت بر روی گزینه «Open long» برای ثبت معامله خرید و گزینه «Open short» برای ثبت معامله فروش کلیک کنید. در نهایت فهرست معاملات شما در پایین صفحه به همراه میزان اهرم انتخابی نمایش داده خواهد شد.

نکات مهم هنگام استفاده از اهرم در توبیت

لازم به ذکر است پس از ثبت معامله در صرافی توبیت امکان کاهش اهرم وجود ندارد. در صورتی که معامله به صورت کراس انتخاب شود، می توان با افزایش مارجین، میزان اهرم را نیز جا به جا کرد. اما تغییر اهرم مستلزم اضافه کردن حجم به معاملات شما است. از دیگر نکات مهم هنگام استفاده از اهرم در توبیت عبارتند از:

کنترل هیجان

اگر یک معامله اهرم‌دار باز کرده باشید و بازار برخلاف تحلیل‌های شما حرکت کند؛ در آخر به نقطه‌ای خواهید رسید که سرمایه موجود در حساب شما کمتر از حد مورد نیاز صرافی خواهد بود. در این موارد هیجان خود را کنترل کرده و به خود مسلط باشید و سعی کنید با توجه به ریسک معامله برای جلوگیری از لیکوئید شدن اهرم مناسب را انتخاب نمائید.

مدیریت سرمایه

استفاده از لوریج به همان اندازه که سود را چندین برابر می‌کند، ضررها را نیز افزایش می‌دهد. همچنین در صورت مارجین کال شدن ممکن است تمام سرمایه از دست برود، به همین منظور همیشه مدیریت اصولی سرمایه را مد نظر قرار دهید.

روانشناسی ترید

در صورت داشتن دانش و مهارت کافی استفاده از اهرم می‌تواند ابزاری قدرتمند برای کسب سودهای قابل‌توجه باشد. اگر در جای مناسبی از مارکت وارد معامله شوید تنها با درگیر بخش کوچکی از سرمایه خود می‌توانید همان سود معامله‌های بزرگ را کسب کنید.

مدیریت ریسک

اگر شما می‌خواهید ریسک‌ را به حداقل برسانید، پیشنهاد می‌شود با کمتر کردن اهرم مدیریت سرمایه خود را بیشتر کنترل کنید.

استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تنظیم کردن استاپ لاس (حد ضرر) و تیک پرافیک (حد سود) در همه معاملات و به حداقل رساندن لوریج هستند.

حتما با استفاده از استاپ لاس با بسته شدن خودکار پوزیشن‌ها روی یک قیمت مشخص ریسک را کاهش دهید که در صورت قطعی اینترنت یا حرکات شارپی بازار بسیار کاربردی است.

جمع بندی درباره اهرم در توبیت

اهرم در توبیت یکی از اجزای اصلی معامله فیوچرز است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد حتی از کوچک‌ترین نوسانات بازار نیز سودهای قابل‌توجهی به دست آورند. لوریج می‌تواند سود شما را چندین برابر کند، اما به همان نسبت مقدار ضرر شما نیز بیشتر می‌شود. برای همه تریدرهایی که در بازار کریپتو کارنسی کار می کنند، استفاده از اهرم ضروری است و باید همیشه حواس شما به مدیریت معامله‌های خود باشد، در غیر این صورت ممکن است لیکوئید شده و تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

سوالات رایج کاربران درباره اهرم در توبیت

حداکثر اهرم در توبیت چقدر است؟

حداکثر اهرم قابل استفاده در معاملات فیوچرز توبیت، به ارز دیجیتال و نقدینگی آن بستگی دارد. اما به طور کل بیشترین مقدار انتخاب لوریج در حال حاضر، 150 برابر است.

ریسک استفاده از اهرم در توبیت چیست؟

با افزایش لوریج در صرافی توبیت ریسک معامله را بالا برده و در صورت کم بودن سرمایه منجر به بسته شدن اجباری معامله خواهد شد.

مزیت استفاده از اهرم در توبیت چیست؟

مهم‌ترین مزیت استفاده از لوریج چندین برابر شدن سود و آزاد ماندن بقیه سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر است.