فیوچرز در سایت توبیت | راهنمای جامع معاملات فیوچرز Toobit

راهنمای کامل و کاربردی معاملات فیوچرز در سایت توبیت. همه آنچه برای معامله راحت و ایمن در فیوچرز توبیت نیاز دارید در این مقاله آمده است.

تعریف ساده فیوچرز و تفاوت آن با اسپات

فیوچرز (Futures) یک قرارداد مالی است که در آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند یک دارایی خاص را در تاریخ مشخصی در آینده و با قیمتی که از پیش تعیین شده، معامله می‌کنند. این دارایی در بازار ارزهای دیجیتال با اهرم و لوریج استفاده می شود. سود و زیان معاملات فیوچرز به صورت روزانه محاسبه و تسویه می‌شود و معامله گران می توانند به صورت روزنه معاملات را تصفیه کنند.

تفاوت معامله فیوچرز و اسپات در صرافی توبیت چیست؟!

معامله اسپات بدون اهرم بوده و با نوسان قیمت ارزها و صرفا افزایش قیمت کوین ها معامله گران سود کسب می کنند. در معامله اسپات تنها می توان از افزایش قیمت ارزها سود به دست آورد و به سرمایه زیادی برای سوددهی بیشتر نیاز است.

در حالی که در معامله فیوچرز می توان از فروش ارزها نیز سود کسب کرد و در مقابل با استفاده از اهرم می توان با بخش کوچکی از سرمایه خود وارد پوزیشن ها شد و در مدت زمان کوتاهی از بازر کریپتو سود به دست آورد. اما سوددهی بازار اسپات نیاز به زمان بیشتری دارد  و معامله گران باید حتما ارزها را در زمان کاهش قیمت خریداری کنند تا با افزایش قیمت آن ها سودشان چند برابر شود. اما در بازار فیوچرز نیازی به نقطه ورود مناسب نیست و تریدر می تواند در هر زمان از نوسانات قیمت ارزها سود به دست آورد.

بازار اسپات ریسک کمتری را به همراه دارد چرا که معامله فوری انجام می شود. اما در بازار فیوچرز، معاملات با ریسک بالاتری به سود می نشیند. چرا که معامله اسپات معمولاً نوسانات کمتری دارد و بازار فیوچرز بسته به نوع اهرم، نوسانات بیشتری را در بردارد.

در بازار اسپات معمولاً اهرم و لوریج کاربردی ندارد. در حالی که معامله گران ستون اصلی بازار فیوچرز را اهرم و امکان استفاده از لوریج می دانند. بنابراین، بازار فیوچرز اصولا با اهرم بالا معامله می‌شود که می‌تواند سود یا زیان را افزایش دهد.

بازار اسپات معمولاً نقدشوندگی بالاتری دارد. در حالی که بازار فیوچرز نقدشوندگی می‌تواند متغیر باشد و به تاریخ انقضای قرارداد بستگی دارد.

انواع سفارشات فیوچرز در سایت توبیت

صرافی توبیت دارای دو نوع معامله در بازار فیوچرز است که با نام های پرپچوال لایت و پرپچوال USDT شناخته می شود. شما امکان استفاده از معاملات فیوچرز توبیت بر روی اپلیکیشن موبایل را نیز دارید.

معاملات پرپچوال (Perpetual) نوعی قرارداد مشتقه بدون تاریخ انقضا است که ویژگی‌های منحصر به فردی دارد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال بهره‌برداری کنند.

این معاملات بدون محدودیت زمانی انجام می شود و برخلاف قراردادهای آتی سنتی، تاریخ تسویه حساب از پیش تعیین شده ندارند. این معامله نسبت به قراردادهای آتی عادی، اهرم مالی بیشتری ارائه می‌دهند و معامله‌گران می‌توانند تا زمانی که مارجین کافی داشته باشند، موقعیت خود را در معاملات حفظ کنند.

آموزش ویدئویی معاملات فیوچرز در توبیت

آموزش گام به گام انجام معامله فیوچرز در سایت توبیت

پس از ساخت حساب کاربری در صرافی توبیت، به صفحه اصلی رفته و بر روی بخش فیوچرز کلیک کنید. این نکته را فراموش نکنید که صرافی توبیت ۲ نوع معامله فیوچرز را برای کاربران خود ارائه می دهد.

یک حساب در توبیت باز کنید.

معامله گران مبتدی و بی تجربه می توانند از لایت پرپچوال استفاده کنند. در مقابل معامله گران با تجربه تر و دارای استراتژی معاملاتی می توانند از یو اس دی تی پرپچوال بهره ببرند.

بعد از انتخاب و کلیک بر روی یکی از حالت های فیوچرز توبیت که مشخص شده وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید.

در بخش معاملات فیوچرز می‌توانید نمودار ارز مورد نظر و امکانات مختلفی همچون اهرم را مشاهده کنید. البته ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند انواع اندیکاتورهایی همچون فیبوناچی، تایم فریم های مختلف خط روند و شکل نمودارهای شمعی  بالای صفحه نمودار برای تحلیل دقیق تر برای شما فراهم شده است.

در قسمت بالای نمودار می توانید جفت ارزهای مختلف را مشاهده و انتخاب کنید. همچنین، پس از انتخاب ارز مورد نظر می توانید قیمت مارکت، حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین و کمترین قیمت مربوط به ارز را مشاهده کنید.

سپس در سمت راست چارت شما می توانید دفتر سفارشات یا ORDER BOOK را ببینید که به شما دید دقیقی از وضعیت سفارشاتی که توسط تریدرها در توبیت گذاشته شده است می دهد.

آموزش ثبت سفارش در فیوچرز صرافی توبیت

تریدر در بازار فیوچرز همانند ترید در بازار اسپات بوده تنها با این تفاوت که در فیوچرز امکان استفاده از اهرم های متنوع وجود دارد.

ابتدا در بازار فیوچرز باید قرارداد فیوچرز مربوط به ارزدیجیتال مورد نظر خود از نوع دمو، پرپچوال Usdt و پرپچوال Lite را انتخاب کنید.

نوع رمز ارزی که می خواهید بر روی آن معامله انجام دهید را انتخاب نموده و برای تنظیمات دقیقتر معامله به سمت راست صفحه بروید.

برای معامله فیوچرز باید در سمت چپ نمودار، نوع سفارش به روش لیمیت، مارکت یا استاپ اوردر را تعیین کرده و بر روی سربرگ مورد نظر خود کلیک کنید.

سپس نوع معامله از جنس کراس یا ایزوله بودن را تعیین نمائید. در معاملات ایزوله، تنها حجم مشخص شده وارد معامله شده و در صورت ضرر دهی، تمام سرمایه شما درگیر نمی شود. در صورتی که در معامله کراس تمام سرمایه شما در ضرر رفتن معامله درگیر شده به امید اینکه معامله به سد بشیند. اما گاهی این روش منجر به کال مارجین شدن خواهد شد.

پیشنهاد می شود، معامله گران مبتدی از روش ایزوله استفاده کنند و سپس اهرم مناسب را به صورت ضریب 1 تا 150 انتخاب نمایند.

پس از تعیین اهرم، حتما برای مدیریت ریسک از کادر مشخص شده، حد سود و حد ضرر معامله را مشخص کنید.

در این بخش با انتخاب مارک یا لست، فاکتورهای دیگری را تعیین کنید. مارک و لست به ترتیب به معنای آن است که اگر قیمت مارک یا آخرین قیمت به حد مشخصی رسید، سفارش شما منقضی شود. این فاکتور برای افرادی که می خواهند در زمان خبر معامله کنند، پر کاربرد است.

البته در این بخش می توانید ماشین حساب مخصوص صرافی توبیت را مشاهده کنید. با کلیک بر روی آیکون ماشین حساب، سود و زیان معاملات خود به طور اتوماتیک محاسبه می شود و برای مدیریت ریسک دقیقتر می توانید از آن کمک بگیرید.

برای استفاده از ماشین حساب باید نوع سفارش (لانگ یا شورت) را انتخاب کرده و میزان اهرمی که می خواهید وارد معامله کنید را انتخاب نمائید. این ابزار برای معاملات اهرم دار و برای جلوگیری از لیکوئید شدن سفارشات بسیار کاربرد دارد.

در این مرحله باید نوع معامله مارکت یا لیمیت و میزان ارزی که می خواهید وارد معامله کنید را تعیین نموده و در نهایت بر روی بای و یا سل کلیک کنید.

در نهایت، با کلیک بر روی گزینه ( TP/ SL) می توانید برای سفارش خود حد سود/ضرر وارد کنید. بعلاوه در بخش تاریخچه میتوانید لیست سفارشات خود را بیابید و از وضعیت آن مطلع شده یا با زدن گزینه کنسل آنرا متوقف کنید.

مزایای معامله فیوچرز در سایت توبیت

مزایا معامله فیوچرز در سایت توبیت عبارتند از:

امکان استفاده از اهرم های متنوع و پوشش ریسک (Hedging)؛

کسب سود از حرکات قیمتی ارزهای دیجیتال؛

استفاده از استراتژی‌هایی مانند تحلیل روند و آربیتراژ؛

امکان معامله انواع دارایی‌ها از جمله ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال؛

عدم نیاز به تبادل فوری دارایی پایه؛

شفافیت و دسترسی 24/7 در اپلیکیشن و وب سایت؛

دارای اهرم مالی بالا، مارجین و مدیریت ریسک؛

امکان کسب سود در بازارهای صعودی و نزولی؛

دارای نقدینگی بالا؛

کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی پایین؛

امکان استفاده از اهرم و چند برابر کردن سود معاملات بدون سرمایه بالا.

کارمزد پایین

صرافی توبیت با افزایش سطح کاربری میزان کارمزدها را به طور قابل توجهی کم می کند. در حقیقت معامله گران می توانند پس از ثبت نام در توبیت، سطح کاربری خود را از 0 به 6 ارتقا دهند. اما لازمه آن افزایش میزان سرمایه واریزی و افزایش حجم و سود معاملات خود است. هر چه حجم معاملات ماهانه شما بالاتر باشد، سطح کاربری خود را افزایش می دهید و می توانید کارمزدهای بخش فیوچرز توبیت را با مبلغ ناچیزی بپردازید.

اهرم بالا

صرافی توبیت دارای اهرم 1 تا 150 برابری است و بدون نیاز به احراز هویت به معامله گران امکان استفاده از اهرم را در معاملات فیوچرز را می دهد. با استفاده از اهرم بالا می توان سود معاملات را افزایش داد.

تنوع دارایی‌ها

در بخش فیوچرز صرافی توبیت بیش از 450 جفت ارز لیست شده و معامله گران می توانند به راحتی و به سهولت ارزهای مختلف را با اهرم های متنوع معامله کنند.

خطرات معامله فیوچرز در سایت توبیت و نحوه مدیریت آن

خطرات معامله فیوچرز در سایت توبیت استفاده از اهرم بالا و عدم مدیریت ریسک معاملات است. در بخش فیوچرز امکان از دست دادن سرمایه بیشتر از حد سپرده اولیه با استفاده نامحتاطانه از اهرم و تنظیم حدضرر (Stop Loss) وجود دارد. از دیگر خطرات معامله فیوچرز توبیت عبارتند از:

نوسانات شدید قیمت

تغییرات ناگهانی قیمت می‌تواند منجر به لیکوئید شدن سفارشات شما شود. اما برای رفع لیکوئید شدن باید از سفارشات شرطی و حد سود (Take Profit) استفاده کنید.

لیکوئید شدن

بسته شدن اجباری پوزیشن در صورت کاهش وجه تضمین در معاملات فیوچرز وجود دارد و برای جلوگیری از لیکوئیدیتی باید به طور مداوم بر وضعیت حساب و افزایش وجه تضمین در صورت لزوم نظارت داشته باشید.

پیچیدگی قراردادها

قراردادهای فیوچرز پیچیده تر هستند و عدم درک کامل شرایط قرارداد می‌تواند منجر به ضرر معامله گران شود.

مطالعه دقیق شرایط قرارداد و آموزش مستمر منجر به

ریسک نقدینگی

عدم امکان بستن پوزیشن در زمان مناسب به دلیل کمبود نقدینگی در معاملات فیوچرز وجود دارد و برای جلوگیری از آن مدیریت معامله در بازارهای با نقدینگی بالا و استفاده از سفارشات محدود حائز اهمیت است.

ریسک تأمین مالی

نیاز به تأمین وجه تضمین اضافی در شرایط نامساعد بازار در معاملات فیوچرز وجود دارد. برای مدیریت آن داشتن منابع مالی کافی و استفاده از مدیریت سرمایه مناسب ضروری است.

ریسک سیستمی و روانی

مشکلات فنی پلتفرم معاملاتی یا قطعی اینترنت در معامله وجود دارد و برای مدیریت آن باید در زمان های مناسب معامله کنید. همچنین، تصمیم‌گیری احساسی و غیرمنطقی در شرایط استرس‌زا در معامله فیوچرز وجود دارد که برای رفع آن باید استراتژی معاملاتی مشخص را تدوین کرده و به آن پایبند باشید.

تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات مربوط به معاملات فیوچرز وجود دارد؛ برای رفع این کار آگاهی از قوانین صرافی توبیت مهم است.

مدیریت معاملات فیوچرز

برای مدیریت موفق این خطرات، معامله‌گران باید آموزش کافی ببینند؛ از سرمایه‌ای که توان از دست دادن آن را دارند استفاده کنند؛ استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشند، از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند؛ همواره بر تحولات بازار نظارت داشته باشند. معامله فیوچرز می‌تواند سودآور باشد، اما نیازمند دانش، تجربه و مدیریت ریسک دقیق است.

نکات مهم برای موفقیت در معاملات فیوچرز

نکات مهم برای موفقیت در معاملات فیوچرز عبارتند از:

حتما در نقطه ورود مناسب وارد معامله ارزها شوید و در صورت نوسانات شدید از معامله صرف نظر کنید؛

قبل از انتخاب اهرم معامله حتما با توجه به مارجین خود حد ضرر را تعیین کرده و سپس اهرم را محاسبه کنید.

قبل از انجام معامله آشنایی با مفاهیم اهرم، مارجین و لیکوئید شدن، درک تفاوت‌های فیوچرز با معاملات نقدی حائز اهمیت است.

برای سودده بودن معاملات حتما مدیریت ریسک را رعایت کرده و از اهرم مالی به طور محتاطانه استفاده کنید.

تنظیم حد ضرر (Stop Loss) برای هر معامله ضروری است و به هیچ وجه بیش از توان مالی سرمایه گذاری نکنید.

قبل از انجام معامله از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال استفاده کرده و توجه به روندهای کلان اقتصادی و اخبار مرتبط، استراتژی معاملاتی مشخص، داشتن یک طرح معاملاتی مشخص و پایبندی به آن، تعیین اهداف سود و زیان قبل از ورود به معامله، مدیریت احساسات، کنترل طمع و ترس در هنگام معامله و عدم تصمیم‌گیری بر اساس هیجانات لحظه‌ای حائز اهمیت است.

علاوه بر آن، به‌روزماندن با آخرین تکنیک‌های معاملاتی، یادگیری از تجربیات معامله‌گران موفق، استفاده از ابزارهای پیشرفته، بهره‌گیری از نمودارها و شاخص‌های تکنیکال، شروع با حساب آزمایشی برای کسب تجربه و آزمایش استراتژی‌ها بدون ریسک مالی واقعی مناسب است.

توجه به نقدینگی بازار، معامله در بازارهای با نقدینگی بالا برای کاهش ریسک اسلیپیج، آگاهی ازساعات پر معامله و کم معامله بازار، عدم تمرکز تمام سرمایه روی یک قرارداد فیوچرز و تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی برای کاهش ریسک کلی حائز اهمیت است.

سخن پایانی

در این مقاله به طور کامل با نحوه معامله فیوچرز در سایت توبیت و نکات مهم آن آشنا شدیم. صرافی توبیت در سال 2020 تاسیس شده و اکنون در بیش از 100 کشور جهان کاربر دارد. این صرافی احراز هویت را الزامی نمی‌داند؛ چرا که صرافی توبیت توجهی به آی پی کاربران ندارد؛ بنابراین کاربران ایرانی به راحتی می‌توانند از این صرافی بدون نیاز به احراز هویت معامله کنند.

سوالات متداول

نحوه باز کردن معامله فیوچرز در سایت توبیت چگونه است؟!

برای بازکردن پوزیشن در فیوچرز توبیت باید برروی گزینه BUY( لانگ) کلیک کرده و اگر قصد بازکردن پوزیشن فروش دارد، بایستی برروی گزینه SELL (شورت) کلیک کنید.

آیا بخش فیوچرز در سایت توبیت حساب دمو دارد؟!

بله، صرافی توبیت امکان معامله آزمایشی را برای معامله گران فراهم کرده است.

بخش فیوچرز در سایت توبیت چند مدل معامله دارد؟!

فیوچرز در سایت توبیت دارای 2 مدل معامله فیوچرز لایت و USDT دارد؛ معامله گران مبتدی و بی تجربه می توانند از لایت پرپچوال استفاده کنند. در مقابل معامله گران با تجربه تر و دارای استراتژی معاملاتی می توانند از یو اس دی تی پرپچوال بهره ببرند.