آموزش تنظیم حد سود و حد ضرر در توبیت | دستورالعمل TP/SL

در این راهنمای کاربردی قصد داریم یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزار معاملاتی یعنی تنظیم حد سود و حد ضرر در صرافی توبیت را آموزش دهیم. صرافی توبیت امکانی را فراهم کرده که کاربران بتوانند در معاملات فیوچرز، حد سود و ضرر خود را تعیین کنند. TP/SL نوعی دستور استراتژی است. در واقع شما با دو هدف قیمتی یکی برای کسب سود و دیگری توقف ضرر در نقطه‌ای که ضرر بیشتر از آن را نمی‌پذیرید، سفارش خود را ثبت می‌کنید.

حد سود و حد ضرر که اصطلاحا به آن‌ها استاپ لاس و تیک پروفیت نیز می‌گویند، یکی از مفاهیم بسیار مهم در معاملات قراردادی یا همان فیوچرز است. وقتی موقعیت در جهت مخالف بازار حرکت می‌کند، باید ضرر را به موقع متوقف کنید. وقتی موقعیت در همان جهت بازار است که پیش بینی کردید، باید سود ببرید و به موقع آن را قفل کنید. صادقانه بگویم، فقط با یادگیری تنظیم استاپ لاس و تیک پروفیت می‌توانید مدت بیشتری در این بازار دوام بیاورید!

ثبت نام در توبیت با تخفیف کارمزد

تنظیم حد سود و حد ضرر به چه معنا است؟

تنظیم حد سود یا Take Profit یعنی زمانی که قیمت ها به یک سطح از پیش تعیین شده رسید، سفارش بسته خواهد شد. این ویژگی، معامله گران را قادر می سازد تا سود خود را سیو کرده و از معامله خارج شوند.
از سوی دیگر، تنظیم حد ضرر یا Stop Loss یعنی زمانی که قیمت ها به یک سطح از پیش تعیین شده می‌رسند با خروج خودکار از معامله، از معامله گران در برابر ضررهای بیش از حد محافظت می‌کند.

انواع حد سود و حد ضرر در صرافی توبیت و نحوه عملکرد آن‌ها

انواع مختلفی از حد سود و حد ضرر در صرافی توبیت وجود دارد که می‌توانند در موقعیت‌های مختلفی مانند پوزیشن‌ها، دسته‌ها و حتی ویژگی‌های دنباله‌دار اعمال شوند. در ادامه به معرفی و نحوه عملکرد هر یک خواهیم پرداخت.

TP/SL برای پوزیشن‌ها:

حد سود و حد ضرر تنظیم شده اگر قیمت به سطح تعیین شده برسد، برای کل موقعیت اعمال می‌شود. در واقع اگر قیمت قبل از سایر سفارشات به حد سود یا حد ضرر بخورد، سایر سفارشات لغو خواهند شد.

TP/SL برای دسته‌ها:

حد سود و حد ضرر تعیین شده برای مقدار مشخصی از موقعیت اجرا می‌شود. اگر موقعیت باقیمانده کمتر از مقدار تنظیم شده باشد، تنها موقعیت باقیمانده بسته می‌شود.

TP/SL دنباله دار:

سفارشی برای دنبال کردن نوسانات بازار تنظیم می‌شود. اگر قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین سطح تعیین شده برسد، سفارش اجرا می‌شود.

دستورالعمل ویدئویی تنظیم حد سود و حد ضرر در توبیت

آموزش تصویری تنظیم حد سود و حد ضرر در توبیت

در صرافی توبیت حین ثبت سفارش یا حتی بعد از آن، می‌توانید حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید. در ادامه به مراحل تنظیم TP/SL هنگام باز کردن معامله در توبیت می‌پردازیم.

• ورود به حساب کاربری: ابتدا وارد پنل معاملاتی خود در صرافی توبیت شوید. پس از ورود به حساب کاربری خود در صرافی توبیت، به صفحه معاملات بروید.

• انتخاب ارز: نمادی که قصد معامله روی آن را دارید، انتخاب کنید. سپس به گزینه OCO بروید. در اینجا می‌توانید هنگام ثبت سفارش، TP/SL خود را تعیین کنید.

• قیمت مدنظر خود را برای حد سود و حد ضرر در این کادرها وارد و معامله را باز کنید. پس از رسیدن قیمت به مقادیر مشخص‌شده، حد سود یا حد ضرر فعال خواهد شد.

اگر حین باز کردن معامله فراموش کردید یا به هر دلیلی TP/SL مشخص نکردید، می‌توانید بعد از ثبت سفارش آن را ویرایش کنید. با زدن دکمه ADD در معامله، کادری باز می‌شود و می‌توانید مقادیر دلخواه خود باز استاپ لاس و تیک پروفیت را وارد نمایید.

بهترین تنظیمات استاپ لاس و تیک پروفیت در توبیت

تعیین بهترین تنظیمات حد سود و حد ضرر در صرافی توبیت ، به عوامل مختلفی از جمله نوع دارایی، شرایط بازار، استراتژی معاملاتی شما و تحمل ریسکتان بستگی دارد. یک تنظیمات واحد برای همه وجود ندارد و آنچه برای یک معامله‌گر مناسب است، ممکن است برای دیگری مناسب نباشد. با این حال، برخی از نکات کلی به شما در تعیین بهتر این تنظیمات کمک می‌کنند.

عوامل موثر در تنظیم TP/SL

• سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح به عنوان مناطق بالقوه تغییر جهت قیمت عمل می‌کنند. می‌توانید حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از سطح حمایت و حد سود خود را کمی بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید.

• الگوهای نموداری: الگوهای نموداری مانند سر و شانه، مثلث و پرچم می‌توانند به شما در پیش‌بینی حرکت آینده قیمت کمک کنند و در نتیجه به شما در تعیین سطوح TP/SL کمک کنند.

• اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و بولینگر بند می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهند و به شما در تعیین سطوح TP/SL کمک کنند.

• نوع دارایی: هر دارایی ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد. برخی دارایی‌ها نوسانات بیشتری نسبت به سایر دارایی‌ها دارند. بنابراین، روش تعیین TP/SL برای هر دارایی ممکن است متفاوت باشد.

• شرایط بازار: شرایط بازار مانند روند بازار، نوسانات و اخبار نیز بر تعیین TP/SL تأثیرگذار است.

چرا تنظیم حد سود و حد ضرر در معاملات مهم است؟

با تعیین حد سود شما دچار طمع نخواهید شد. همچنین با تعیین حد ضرر، یک محدوده مشخص برای زیان احتمالی خود تعیین می‌کنید و از این طریق از ضررهای سنگین جلوگیری می‌کنید. تعیین حد سود و حد ضرر قبل از ورود به معامله، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس منطق و تحلیل گرفته و از تصمیمات احساسی اجتناب کنید.
علاوه بر این، دانستن اینکه در صورت بروز شرایط نامطلوب، چه اقدامی باید انجام دهید، به شما کمک می‌کند تا استرس خود را کاهش دهید و با آرامش بیشتری به معاملات ادامه دهید.

جمع‌بندی | نکات مهم تعیین TP/SL در در توبیت

تنظیم TP/SL یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال است. با استفاده از این ابزار، می‌توانید از سرمایه خود محافظت کرده و احتمال موفقیت در معاملات را افزایش دهید. در این مقاله، به صورت ساده و گام به گام نحوه تنظیم حد سود و حد ضرر در صرافی توبیت را آموزش دادیم. یک سری نکات کلیدی نیز وجود دارند که در تنظیم استاپ لاس و تیک پروفیت باید به آن‌ها توجه کرد. در ادامه به این نکات اشاره کرده‌ایم.

✅ نسبت ریسک به پاداش: قبل از تنظیم حد سود و حد ضرر، نسبت ریسک به پاداش معامله خود را تعیین کنید. به طور کلی، بهتر است معاملاتی را انتخاب کنید که نسبت ریسک به پاداش مطلوبی داشته باشند. به عنوان مثال، اگر حد ضرر شما 10 درصد باشد، حد سود شما باید حداقل 20 درصد باشد. پس از تعیین نسبت ریسک به پاداش مورد نظر، می‌توانید حد ضرر خود را بر اساس آن محاسبه کنید.

✅ تحلیل تکنیکال: از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای نموداری و اندیکاتورها برای تعیین سطوح مناسب برای استاپ لاس و تیک پروفیت استفاده کنید.

✅ اجتناب از احساسات: اجازه ندهید احساسات بر تصمیمات شما تأثیر بگذارند. TP/SL را قبل از ورود به معامله تعیین کنید و به آن‌ها پایبند باشید.

✅اجتناب از جا به‌ جایی حد ضرر: جا به‌ جایی حد ضرر به سمت نقطه ورود به معامله، ریسک را افزایش می‌دهد

توجه داشته باشید! تعیین حد سود و حد ضرر یک هنر است و به تجربه و تمرین نیاز دارد. هیچ روش واحدی برای همه وجود ندارد. مهم‌ترین نکته این است که شما روشی را پیدا کنید که با سبک معاملاتی و آستانه ریسک شما سازگار باشد و کمک کند تا ریسک خود را مدیریت کرده و سودتان را به حداکثر برسانید.

سوالات متداول

چرا تعیین استاپ لاست و حد سود مهم است؟

محدود کردن زیان، حذف تصمیم‌گیری احساسی، افزایش احتمال سودآوری

آیا همیشه باید از TP/SL استفاده کرد؟

بله، استفاده از حد سود و حد ضرر برای مدیریت ریسک در اکثر معاملات توصیه می‌شود.