آموزش ربات مارتینگل در صرافی توبیت | سرمایه‌گذاری هوشمند

آموزش ربات مارتینگل در صرافی توبیت یکی از واجبات هر تریدر است. چرا که استراتژی مارتینگل موجب کاهش ضررهای شدید در معاملات می‌شود و حتی می‌تواند ضررهای شما را به سود تبدیل کند. برای این منظور صرافی توبیت ربات اختصاصی را برای این استراتژی در اختیار معامله گران قرار داده است. از این رو با ما همراه باشید تا در این بلاگ به طور کامل و جامع با « آموزش ربات مارتینگل در صرافی توبیت » آشنا شویم.

آشنایی با استراتژی مارتینگل در توبیت

مارتینگل به بیان ساده این است که معامله گر در جهت تحلیل تکنیکال خود شروع به معامله کردن و حجم اضافه کردن به معاملات کند. حال شاید برای شما سوال باشد که این چه استراتژی سود سازیست؟ چه معنی می‌دهد در حجم‌های متفاوتی جهت تحلیل  خود شروع به گرفتن معامله کنیم؟

وقتی به استراتژی مارتینگل در توبیت نگاه می‌کنیم؛ جذابیت و سادگی مرموز آن مشخص می‌شود. شکار سودهای سریع  منجر به رشد حساب و  همین امرجذابیت مارتینگل را بالا می‌برد. تریدر‌هایی که به دنبال میانبری برای موفقیت یک شبه هستند؛ مجذوب این استراتژی می‌شوند.  اما سادگی ظاهری آن سختی‌های آن را می‌پوشاند.

البته که استراتژی مارتینگل لازم به نگاهی دقیق ‌تر است. پیچیدگی‌هایی دارد که اگر به آن توجه نشود، می‌‌تواند وعده سود زیاد را به صفر بزرگی در حسابتان تبدیل کند.

مارتینگل بر اساس احتمالات کار می‌کند و به لحاظ آماری یک فرد نمی‌تواند همیشه ضرر کند و امکان برنده شدن و سود کردن در معامله گری همیشه وجود دارد.

مثالی از استراتژی مارتینگل در صرافی توبیت

به طور مثال: « فرض کنید بعد از ساعت‌ها تحلیل و پای چارت نشستن، یک نقطه ورود مناسب برای رمز ارز بیت کوین پیدا کردید و با کلی بالا و پایین نمودارها به این نتیجه رسیدید که آن جا نقطه خوبی برای ورود به پوزیشن است. اما بعد از ثبت سفارش، پوزیشن شما کمی‌ در سود می‌ماند و دوباره به سمت نقطه ورود شما و حتی بالاتر حرکت می‌کند و معامله شما در ضرر قرار می‌گیرد. ولی آن قدر به تحلیل خود ایمان دارید که باز هم در جهت پوزیشن قبلی خود حجم اضافه می‌کنید.» به این روش مارتینگل می‌گویند.

در واقع هر چقدر معاملات شما در ضرر برود با حجم بیشتری وارد معامله می‌شوید. البته این امر در زمانی است که به تحلیل خود ایمان دارید و مطمئن هستید که معاملاتتان به سود می‌نشیند. با استفاده از مارتینگل می‌توانید حجم زیادتری را به معاملات خود اضافه کنید و در نهایت در صورت حرکت قیمت در جهت تحلیل شما، سود دو بابری نصیبتان خواهد شد.

آموزش ربات مارتینگل در صرافی توبیت

صرافی توبیت دارای ربات معامله گر بوده که به طور دستی و خودکار اقدام به انجام معامله می‌کند. برای این منظور در بخش ربات معامله‌گر (Futures DCA)، امکان استفاده از استراتژی مارتینگل برای تریدرها وجود دارد. با استفاده از ربات معاملاتی در صرافی توبیت، می‌توانید از ربات‌ها بر پایه هوش مصنوعی برای انواع استراتژی‌ها استفاده کنید. همچنین، امکان استفاده از ربات به صورت دستی وجود دارد.

 البته در حال حاضر، امکان استفاده از ربات برای معامله ارزهای بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) فراهم شده است.

نحوه استفاده از ربات مارتینگل در صرافی توبیت

برای استفاده از ربات و پیاده سازی استراتژی مارتینگل در صرافی توبیت، از بالای صفحه اصلی بر روی گزینه «Trading Bots»، و سپس «Futures DCA Martingale» کلیک کنید.

در این مرحله از سمت چپ چارت، ارز دیجیتال مورد نظر را برای معامله انتخاب کنید. لیست ارزهای دیجیتالی که امکان معامله آنها در بخش ربات تریدینگ توبیت فراهم شده، نمایش داده می‌شود.

با استفاده از سربرگ «AI strategy» در سمت راست صفحه می‌توانید ربات‌های آماده بر پایه هوش مصنوعی و زبانه «Manual» ربات مارتینگل به‌صورت دستی را انتخاب کنید. ابتدا تنظیمات دستی استراتژی و در ادامه ربات‌های آماده را بررسی می‌کنیم.

برای استفاده از تنظیمات دستی بر روی آیکون «Manual»، کلیک کنید.

سطوح قیمت (Price steps)

با استفاده از این بخش می‌توانید فواصل تکرار معامله خرید و فروش را تعیین کنید.  چرا که استراتژی مارتینگل حالت پلکانی دارد و حجم سفارش‌ها تقسیم می‌شود. بنابراین، عددی که در این کادر وارد می‌کنید، اگر 10 باشد، یعنی بعد از اینکه قیمت به‌اندازه 10 درصد از قیمت ورود شما حرکت کرد، سفارش دومتان آغاز می‌شود.

مقدار حد سود (TP by)

با استفاده از آیکون حد سود (TP یا Take Profit) می‌توانید میزان سود معامله را در هر دوره تعیین کنید.

گزینه «TP by cost» حد سود را بدون درنظرگرفتن اهرم تعیین می‌کند. در این صورت حد سود معامله تنها با تغییر تغییر قیمت ارز افزایش می‌یابد و اهرم معامله در آن تأثیری ندارد.

در صورتی که با انتخاب گزینه «TP by position value»، اهرم معامله نیز در محاسبه حد سود مد نظر قرار داده می‌شود.

اهرم و لوریج معامله

با کلیک بر روی آیکون «X»، کادر تنظیم اهرم معامله برایتان باز می‌شود. با تغییر نشانک، می‌توانید اهرم معامله را از بازه 1 تا 150 برابر، تنظیم کنید.

مارجین اولیه (Initial order margin)

میزان سرمایه اولیه برای ورود به معامله چقدر خواهد بود؟! با استفاده از این کادر می‌توانید مارجین اولیه، برحسب تتر (USDT) را وارد کنید. به هیچ وجه نباید کل سرمایه خود را در این بخش وارد کنید.

به عنوان مثال، اگر سرمایه شما 500 دلار باشد و کل سرمایه را هم در این کادر وارد کنید، تمام دارایی در اولین پله مصرف می‌شود و برای انجام پله‌های بعدی، سرمایه‌ای باقی نمی‌ماند.

مارجین سفارش امن (Safety order margin)

برای استفاده از روش مارتینگل ، باید مقدار دارایی که می‌خواهید در پله‌های دوم تا آخر از سرمایه شما وارد معامله شود را تعیین کنید. به عنوان مثال شما 1000 دلار سرمایه دارید و 100 دلار وارد پوزیشن شده اید و در پله‌های بعدی هر کدام 40 دلار می‌خواهید وارد معامله شوید. چرا که لازم نیست این عدد حتماً با مارجین اولیه یکی باشد.

حداکثر تعداد سفارش‌ها (Max safety orders)

با استفاده از این آیکون میزان پله‌های مارتینگل را تعیین کنید. به عنوان مثال شما می‌خواهید بجز معامله اول 3 پله دیگر نیز مارت در معامله انجام دهید، بنابراین عدد 3 را وارد کنید.

در ادامه بخش تنظیمات پیشرفته (Advanced Settings) ربات مرتینگل صرافی توبیت را بررسی می‌کنیم:

قیمت سفارش اول (Stop price)

با استفاده از این آیکون باید قیمت ورود به معامله را انتخاب کنید. حال اگر روی گزینه «Trigger Now» کلیک کنید، بعد از ساخت ربات، اولین سفارش شما در قیمت لحظه‌ای بازار آغاز می‌شود. اما اگر آن را بر روی «Price Trigger» قرار دهید، می‌توانید قیمت مد نظر خود را تعیین کنید و در صورتی که نمودار به آن قیمت برسد، سفارش تایید می‌شود.

ضریب پله‌های بعدی (Amount multiplier)

با استفاده از این سربرگ می‌توانید میزان ضریب هر پله از استراتژی مارتینگل را تعیین کنید. به عنوان مثال، اگر هر پله مارت را 100 دلار با ضریب 2 انتخاب کرده‌اید، در این صورت هر پله 2 برابر شده و به ترتیب 200، 400، 600 دلار وارد معامله خواهد شد.

ضریب سطوح قیمتی (Price steps multiplier)

عدد این سربرگ میزان فاصله هر پله را در سطوح قیمت ضرب کرده و سپس تعیین می‌کند. به عنوان نمونه، اگر فاصله پله‌ها از یکدیگر بر روی 2 باشد و بر روی ضریب 3 قرار دهید، سفارش اول بعد از 2 درصد تغییر قیمت، سفارش دوم بعد از 6 درصد و به همین ترتیب، انجام خواهد شد.

تعیین حد ضرر (SL by)

با استفاده از این آیکون می‌توانید حد ضرر معامله را تعیین کنید. سربرگ «SL by cost» برای تعیین حد ضرر بدون اهرم و گزینه «SL by position value» برای تعیین حد ضرر با لوریج است.

تأخیر در ثبت حد ضرر (SL order placement delay)

یکی از جذاب ترین بخش‌های ربات معامله گر صرافی توبیت آن است که می‌توانید در حد ضرر خود تاخیر ایجاد کنید. در این صورت اگر نوسانات بازار لحظه ای به حد ضرر شما نزدیک و یا برخورد کند، معامله شما بسته نخواهد شد.

البته با کلیک بر روی گزینه «Stop robot after SL»، بعد از خوردن حد ضرر معامله، فعالیت ربات متوقف می‌شود، در غیر این‌ صورت، ربات به طور اتوماتیک به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تعداد چرخه‌های ربات مارتینگل در صرافی توبیت (Cycles)

این چرخه در حالت پیش‌فرض، بر روی بی‌نهایت قرار دارد، یعنی هربار که حد سود یا حد ضرر شما فعال شود، ربات یک بار دیگر چرخه را از سر می‌گیرد و دوباره دستورهای شما را اجرا می‌کند. اگر آن را روی تعداد محدودی قرار دهید، ربات فقط به همان تعداد دفعات اجرا می‌شود.

پس از انجام تنظیمات لازم، بر روی آیکون «Create strategy» کلیک کنید تا ربات شما در صرافی توبیت ساخته شود.

ربات آماده مارتینگل در صرافی توبیت

ربات‌های آماده بر پایه هوش مصنوعی، این تنظیمات را به‌صورت آماده پیشنهاد می‌کنند و لازم نیست آن‌ها را به‌صورت دستی تعیین کنید. برای استفاده از آن‌ها، در زبانه «AI strategy»، ربات دلخواه خود را انتخاب و روی دکمه «Copy» در کنار آن کلیک کنید.

بعد از بررسی تنظیمات، مبلغ سرمایه‌گذاری خود را در کادر «Margin invested» وارد کنید.

با زدن دکمه «Create strategy»، ربات آماده شما ساخته می‌شود و به طور خودکار برای شما معامله می‌گیرد.

مزایا و معایب استفاده از ربات مارتینگل

این استراتژی معاملاتی گاهی دارای موفقیت نزدیک به ۱۰۰٪ است، اما یک شرط بسیار مهم دارد که بر اساس آن معامله گر باید سرمایه و توانایی حمایت مالی کافی برای رسیدن به سود را داشته باشد. در ادامه با مزایا و معایب ربات مارتینگل در صرافی توبیت بیشتر آشنا می‌شویم.

مزایای ربات مارتینگل در صرافی توبیت

مارتینگل در صرافی توبیت به شما این امکان را می‌دهد؛ هر بار که معامله دیگری با حجم مشخص آغاز می‌کنید، بتوانید ضرر خود را کاهش دهید. در ادامه به مزایای این روش می‌پردازیم:

1. کاهش ضرر میانگین قیمت ورودی؛

2. مدیریت سرمایه؛

3. افزایش آگاهی در روانشناسی ترید؛

4. تمرین صبوری.

1. کاهش ضرر میانگین قیمت ورودی:

وقتی اولین سفارش شما در ضرر است؛ هر بار پوزیشن بعدی خود را با حجم مشخص ثبت می‌کنید، در این صورت با به سود نشستن معامله، ضرر خود را کاهش می‌دهید. به این دلیل است که با دوبرابر کردن حجم، میانگین قیمت ورودی را کاهش می‌دهید که این امر به شما امکان میانگین گیری می‌دهد.

• مدیریت سرمایه:

مارتینگل در صرافی توبیت در واقع یک استراتژی مدیریت سرمایه است؛ با مدیریت سرمایه، سود شما در معاملات بهبود می‌بخشد.  با استفاده از این استراتژی شما می‌‌توانید همیشه میانگین ضرر معامله تان را در قیمتی پایین تر نگه دارید.

• افزایش آگاهی در روانشناسی ترید

این استراتژی نیاز به یک ذهن معامله گری منظم و منضبط دارد، و با استفاده از ربات مارتینگل در صرافی توبیت می‌توانید آرام آرام اصول روانشناسی ترید را فرا بگیرید؛ زیرا از نظر روانی، پایبندی به استراتژی مارتینگل بسیار سخت است. دوبرابر کردن حجم خود در معامله اگر نتیجه آن باخت باشد؛ می‌تواند از لحاظ احساسی برای شما چالش‌ برانگیز باشد.

• تمرین صبر و روانشناسی:

با استراتژی و استفاده از ربات مارتینگل صرافی توبیت وقتی معاملات خود در ضرر هستند، صبوری را بسیار خوب تمرین می‌کنید و زمانی که معاملات شما در سود فراوان می‌رود، نتیجه صبر خود را مشاهده می‌کنید. هر چه آگاهی و دانش شما در پیدا کردن نقاط خرید و فروش مناسب بیشتر باشد، این استراتژی کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

معایب ربات مارتینگل صرافی توبیت

در استراتژی و استفاده از ربات مارتینگل معامله ‌گران حتما عوامل مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهند. یکی از معایب این روش کارمزد هر تراکنش‌ است که هر تریدری باید آن را مد نظر قرار دهد. از این رو ممکن است سود نهایی را کاهش دهد و معامله ‌گران را حتی در صورت رسیدن به سود، با مشکل مواجه کند. حال در ادامه به معایب دیگر این روش می‌پردازیم:

1. عدم تعادل معاملاتی؛

2. عدم معیار ضرر ؛

3. نیاز به سرمایه زیاد؛

4. قانون مند نبودن استراتژی.

1. عدم تعادل معاملاتی

ربات مارتینگل با استراتژی‌ای که طراحی شده در حقیقت به شما کمک نمی‌کند که تعادل معاملاتی خود را حفظ کنید و گاهی سود زیادی برای شما به همراه ندارد. اما شما را به موقعیت اولیه معامله می‌برد؛ یعنی شما را به نقطه ورود معامله باز می‌گرداند.

بنابراین، استفاده از روش و ربات مارتینگل صرافی توبیت برای حفظ سرمایه شما هیچ حفظ و تضمینی نمی‌کند و به شما شانس بیشتری برای کسب سود نمی‌دهد.

2. عدم معیار حد ضرر:

یکی از اشتباهاتی که معامله‌گران هنگام اعمال استراتژی Martingale  مرتکب می‌‌شوند، این است که مقدار حد ضرر را برای خود محدود نمی‌‌کنند. اگرچه این استراتژی نشان دهنده آن است که هرچه ضرر بیشتری داشته باشید، در آخر مقدار بیشتری سود خواهید شد، اما این در صورتی است که در پایان طبق تحلیل شما پیش رود. اگر حداکثر میزان ضرر را تعیین نکنید، سرمایه حساب شما در خطر می‌افتد.

3. نیاز به سرمایه زیاد:

یکی دیگر از معایب استراتژی این است که معامله گران با سرمایه بسیار کمی‌از مارتینگل استفاده می‌کنند. در حقیقت، معامله‌گرانی سرمایه محدودی دارند و یک دوره ضررهای متوالی می‌‌تواند حسابشان را صفر کند و معامله گر کال مارجین شود. به خاطر داشته باشید که استراتژی Martingale با هر بار ضرر کردن نیاز به اضافه کردن دو برابر حجم اولیه به معامله دارد و ممکن است افزایش دو برابری سرمایه بارها و بارها طول بکشد و شما را به ضرر زیاد بیاندازد.

بنابراین، شما برای استفاده از استراتژی و ربات مارتینگل صرافی توبیت باید سرمایه کافی در حساب خود داشته باشید. بدترین اتفاق این است که سود بزرگی که در انتها انتظارش را دارید و برایش مقدار زیادی صبر و هزینه کردید را به دلیل کم بودن سرمایه از دست بدهید.

• قانون مند نبودن استراتژی:

این روش هیچ قانون مندی مشخصی ندارد و به عنوان یک معامله گر، مهم ترین چیزی که باید از آن جلوگیری کنید، عدم قانون مندی  با استراتژی معاملاتی است که استفاده می‌کنید. اگر نمی‌توانید به طور کامل قوانین خاصی را خودتان بر استراتژی معاملاتی تنظیم کنید و بر آن تسلط داشته باشید، استفاده از استراتژی بی فایده است و حتی ممکن است؛ ضررهای شما را افزایش دهد.

کاربرد استراتژی و ربات مارتینگل در صرافی توبیت

بهترین استراتژی مارتینگل در توبیت را نمی‌توان به یک استراتژی خاص تعمیم داد؛ اما روش‌های مختلفی برای میانگین گیری وجود دارد که به قوانین معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از استراتژی‌های ارتقا یافته نیز وجود دارد. یکی از این موارد این است که پس از باخت معامله اول، حجم معامله دوم را دو برابر نکنید.

انواع کاربرد مارتینگل در صرافی توبیت

• کمک به حفظ تعادل معاملاتی خود؛

• بازگرداندن به موقعیت اولیه در معامله؛

• برنامه ریزی قبل از ورد به معامله؛

• ارزیابی جهت معامله؛

• کمک به عملکرد نتیجه معاملات؛

سخن پایانی

در این مقاله به طور کامل با آموزش ربات مارتینگل در صرافی توبیت آشنا شدیم. مارتینگل در صرافی توبیت در صورت صبوری می‌تواند سود ساز باشد. در استراتژی مارتینگل اگر برخلاف پیش‌ بینی و تحلیل شما پیش رفت روی پله دوم و با رسیدن به قیمت جدید نیز دوباره پوزیشن می‌گیرید. در این مرحله میانگین خرید شما کمتر خواهد بود و اگر روند در این معامله برگردد شما سریع‌تر سود خواهید کرد. اگر دوباره قیمت مخالف تحلیل شما حرکت کند، در پله سوم دوباره در جهت معاملات قبلی سفارش را ثبت می‌کنید. حال میانگین معاملاتتان را محاسبه کنید. اگر قیمت در این نقطه برگردد، شما سریع‌تر سود می‌کنید؛ ولی اگر برنگردد استراتژی شما شکست خورده است.

تشخیص نقاط بهینه برای معاملات اهمیت بسیار زیادی دارد و باید تجربه و دانش کافی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داشته باشید تا بتوانید نقاط عالی و مناسب را بیابید.

سوالات متداول

ربات مارتینگل در صرافی توبیت چیست؟

ربات مارتینگل یک استراتژی معاملاتی است که در آن ربات به طور خودکار معاملات را در چند پله برنامه ریزی شده با حجم معین انجام می‌دهد.

بهترین استراتژی مارتینگل در صرافی توبیت کدام است؟

استراتژی برتری وجود ندارد، اما بهتر است در نقاط بهینه و مطمئن‌تر وارد شوید.

مهمترین نکته استراتژی مارتینگل در صرافی توبیت چیست؟

برای تسلط بر مفهوم مارتینگل و آشنایی کافی با این استراتژی، آن را با موقعیت‌ها معاملاتی کوچک و اهرم‌های پایین شروع کنید.