قوانین و مقررات معاملات فیوچرز در صرافی توبیت

قبل از شروع معامله در فیوچرز Toobit ، این راهنمای قوانین و مقررات معاملات فیوچرز در صرافی توبیت را بخوانید. برای معامله امن و مطمئن به این اطلاعات نیاز دارید.

معاملات فیوچرز در همه صرافی‌ها از قوانین و مقرراتی تشکیل شده است که باید هر معامله گر با تجربه از آن آگاهی داشته باشد. صرافی توبیت نیز این مقررات را به طور شفاف در دسترس همه معامله گران قرار داده است و معاملات فیوچرز هر ارز دیجیتال در صرافی توبیت، قوانین و مقررات خاص خود را دارد. معامله گران با مراجعه به صفحه «اطلاعات قرارداد فیوچرز» در صرافی توبیت، می‌توانند قوانین هر ارز را مشاهده و بررسی کنند. در این مطلب قوانین و مقررات معاملات فیوچرز در صرافی توبیت را بر روی جفت ارز بیت کوین/تتر (BTCUSDT) بررسی می‌کنیم، با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

قوانین و مقررات معاملات فیوچرز در صرافی توبیت (بیت کوین)

برای دانستن این قوانین به بخش معاملات فیوچرز رفته و بر روی نماد تنظیمات کلیک کنید. سپس در صفحه باز شده، قرارداد فیوچرز بیت کوین (جفت ارز BTCUSDT)، نمایش داده می‌شود که در ادامه، با اطلاعات هریک از آن‌ها آشنا می‌شویم.

جزئیات معاملات فیوچرز در صرافی توبیت (Futures Details)

این گزینه می‌تواند اطلاعات کلی قرارداد فیوچرز، نوع قرارداد دائمی‌ یا پرپچوال و ارز قیمت گذاری شده تتر (USDT) و… را مشاهده کرد. برای دریافت قیمت لحظه ای این ارز مطابق با قیمت جهانی، از اطلاعات چندین صرافی استفاده می‌شود که اسامی‌آن‌ها ارائه می‌شود. به طور کل قیمت شاخص (Index Price) میانگین قیمت یک ارز دیجیتال بین چند صرافی است.

گزینه مارک پرایس (Mark Price) ارزش واقعی یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد که در نوسانات بازار، از لیکوئیدشدن‌ نابه‌جا جلوگیری خواهد کرد. به عنوان مثال اگر معامله در یک نوسان شدید و لحظه ای در صدم ثانیه حد ضرر معامله گر را لمس کند، مارک پرایس مانع از برخورد قیمت با حد ضرر خواهد شد.  این قیمت فقط به ارزش آخرین معامله متکی نیست و عوامل دیگری مثل روند بازار نیز در محاسبه آن تأثیر دارند.

در این بخش، اطلاعاتی در رابطه با نرخ مارجین اولیه و نرخ مارجین نگهداری ارائه می‌شود. نرخ مارجین اولیه (Initial Margin Rate) حداقل مارجین لازم برای باز کردن یک پوزیشن در بازار فیوچرز است.

مثلاً، اگر بخواهید یک قرارداد فیوچرز با احتساب اهرم به ارزش 5 هزار دلار را معامله کنید که مارجین اولیه آن 5 درصد است، برای باز کردن پوزیشن، باید حداقل 500 دلار موجودی داشته باشید. نرخ مارجین نگهداری (Maintenance Margin Rate) حداقل سرمایه ای است که برای باز نگه داشتن یک پوزیشن باید در حساب خود داشته باشید. اگر معامله در ضرر قرار گیرد و ارزش حساب شما از این مقدار کمتر شود، مارجین کال (Margin Call) رخ می‌دهد و اگر نتوانید موجودی حساب خود را افزایش دهید، در نهایت، پوزیشن شما لیکوئید یا منحل خواهد شد.

در بخش بعد، اطلاعات کارمزد ارزها همچون میزان نرخ فاندینگ ریت و همچنین کارمزدهای میکر و تیکر نمایش داده می‌شود. در حقیقت فاندینگ ریت (Funding Rate) کارمزدی است که در معاملات فیوچرز، بین تریدرها مبادله می‌شود تا از نوسان زیاد جلوگیری کرده و قیمت قرارداد فیوچرز، نزدیک به قیمت جهانی ارز و اسپات نگه داشته شود.

اگر فاندینگ ریت یک ارز مثبت باشد، معامله گرانی که پوزیشن خرید یا لانگ دارند، باید این کارمزد را به صاحبان پوزیشن شورت یا فروش بپردازد. اما در صورتی که فاندینگ ریت ارز منفی باشد، معامله گران فروش باید این کارمزد را به تریدر خریدار بپردازد. به طور کل نرخ فاندینگ ریت در بازه‌های زمانی هشت‌ساعته محاسبه شده و از کاربران صرافی دریافت می‌شود.

آخرین گزینه میزان کارمزد میکر و تیکر در صرافی توبیت است. در حقیقت میکر یا کسی که برای اولین بار سفارشی را با قیمت جدید به بازار ارائه و ثبت می‌کند، کارمزد کمتری می‌پردازد. چرا که با ایجاد سفارش جدید به لیکوئیدیتی یا نقدینگی بازار کمک می‌کند. در حالی که تیکر کسی است که از سفارش مارکت و میکر استفاده می‌کند و کارمد بالاتری می‌پردازد. چرا که از لیکوئیدیتی ارز کم می‌کند. به طور کل نرخ کارمزد توبیت برای میکر و تیکر به ترتیب 0.4 و 0.6 از حجم معامله است و با افزایش سطح کاربری این کارمزد کمتر خواهد شد.

قواعد و قوانین تراکنش (Transaction Rules)

اطلاعات و تراکنش جفت ارزهای مختلف عبارتند از:

گزینه « Min. Price Movement» به معنای کمترین میزان تغییر قیمت هر جفت ارز است.

آیکون « Min. Order Amount» عددی است که حداقل حجم قابل سفارش را بر روی یک جفت ارز را نشان می‌دهد. یعنی معامله گر می‌تواند در این مقدار حجم سفارش خود را باز کند.

سربرگ « Max. Order Amount» حداکثر حجم قابل سفارش بر روی یک جفت ارز را نشان می‌دهد.

نماد « Max. Amount of Open Orders» بیشترین تعداد سفارش‌های باز است که می‌توان بر روی یک جفت ارز داشت. به عنوان مثال، بر روی بیت کوین می‌توان نهایتا 100 سفارش باز ثبت کرد.

گزینه « Contract Size» ارزش هر لات از جفت ارز را نشان می‌دهد. به عنوان مثال هر 1 لات از حجم معامله چند دلار و بیت کوین خواهد شد. این عدد براساس مقدار ارز پایه در قرارداد پرپچوال تتری تعیین می‌شود.

آیکون « Spread Protection Threshold» اسپرد ارز مورد نظر را تعیین می‌کند و فاکتوری برای جلوگیری از واید اسپرد شدن معاملات است.

سربرگ « Market Order Price Cap/Floor Ratio» برای افرادی است که از سفارش لیمیت ارزها استفاده می‌کنند. محدوده‌ای که در آن، سفارش‌های مارکت پر می‌شوند و قیمت اجرای سفارش‌ها را نزدیک به قیمت فعلی بازار نگه می‌دارد.

گزینه « Limit Order Price Cap/Floor Ratio» مرزی که قرار است سفارش لیمیت تکمیل شده و اجازه نمی‌دهد اسپرد، فاصله قیمت‌ واقعی ارز را با ارزش واقعی ارز دیجیتال زیاد کند.

اهرم و مارجین (Leverage & Margin)

در این بخش حداکثر میزان اهرم و مارجین استفاده شده در ارزها نمایش داده می‌شود. معمولا جفت ارزهایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند، امکان استفاده از اهرم و مارجین های زیاد را دارند. اما کوین های نوسانی و نوظهور معمولا امکان استفاده از اهرم بالا را ندارند.

به طور کل، هرچه ارزش ارز بیشتر باشد، مارجین قابل استفاده برای آن کمتر و مارجین نگهداری آن بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، برای معامله 10 بیت کوین، حداکثر اهرم قابل استفاده 150 برابر و مارجین نگهداری آن 0/33 درصد است. چرا که این ارز از نقدینگی بالایی برخوردار بوده و جزو ارزشمندترین کوین های بازار است.

اما اگر ارزی نوسان غیر واقعی و یا عجیب و غریب داشته باشد و ، یا نسبت به قیمت شاخص، انحراف زیادی پیدا کند، صرافی توبیت اقدامات محافظتی مختلفی انجام می‌دهد و میزان اهرم، اسپرد و مارجین معامله را محدود خواهد کرد.

فاندینگ ریت لحظه‌ای (Real-time funding rate)

در این بخش، می‌توانید فاندینگ ریت لحظه‌ای یا همان نرخ کارمزد فروشنده و خریدار ارزها را مشاهده کنید و زمان دقیق دریافت فاندینگ ریت لحظه ای نمایش داده می‌شود.

تاریخچه فاندینگ ریت (Funding Rate History)

با استفاده از این گزینه می‌توانید فاندینگ ریت‌های قبلی ارز دیجیتال خود را از هفت تا چهارده روز اخیر مشاهده کنید و روند تغییرات فاندینگ ریت بر روی نمودار نمایش داده می‌شود.

مارجین ریسک (Risk Margin)

با استفاده از این بخش می‌توانید سرمایه ای که صرافی توبیت برای برای تضمین ریسک هر جفت ارز کنار گذاشته است را مشاهده کنید. در این صورت می‌دانید که صرافی توبیت مبلغی را برای پوشش‌دادن ضررهای سفارشات کنار می‌گذارد و تغییرات گذشته نمودار قابل مشاهده خواهد شد

اما به‌دلیل شرایط نوسانی بازار، هنوز کل بدهی تریدر از او دریافت نشده است. با این کار، هم جلو لیکوئید شدن‌های نابه‌جای تریدرهای دیگر در شرایط نوسانی گرفته می‌شود و هم اینکه در صورت لیکوئیدشدن هم‌زمان تریدرهای مختلف، وضعیت صرافی پایدار باقی می‌ماند.

قیمت شاخص یا ایندکس (Index)

در این بخش، می‌توانید نمودار شاخص قیمت (Index Price) و قیمت لحظه ای بازار (Mark Price) جفت ارز دلخواه خود را به‌همراه تاریخچه آن مشاهده کنید.

در پایین این بخش نیز لیست پلتفرم‌هایی را که توبیت از آن‌ها برای محاسبه دقیق قیمت ارز استفاده شده می‌ند، به همراه وزن هریک از آن‌ها (اینکه تأثیر هریک از آن‌ها در محاسبه قیمت چقدر است) نمایش داده می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله به طور کامل با قوانین و مقرارت معاملات فیوچرز در صرافی توبیت آشنا شدیم. دانستن قوانین مختلف صرافی توبیت به کاهش خطا شما در حین معامله بسیار کمک می‌کند. صرافی توبیت برای هر جفت ارز اطلاعات دقیقی را از لحاظ نرخ فاندینگ ریت، میزان کارمزدهای میر و تیکر، حداکثر و حداقل مارجین و لوریج استاندارد قابل استفاده در هر از را به همه معامله گران نشان می‌دهد.

سوالات متداول

قوانین و مقرارت معاملات فیوچرز در صرافی توبیت چیست؟!

قوانین معاملات فیوچرز شامل نرخ فاندینگ ریت، میزان کارمزدهای دقیق معاملات، چگونگی محاسبه قیمت جفت ارزها و … است.

آیا قوانین و  اطلاعات همه ارزها در صرافی توبیت یکسان است؟!

خیر، قوانین معامله یکسان نیست و در صرفی توبیت می‌توانید با کلیک بر روی تنظیمات هر ارز، اطلاعات مختلف جفت ارزها را مشاهده کنید.

نرخ فاندینگ ریت لحظه‌ای در صرافی توبیت چیست؟!

فاندینگ ریت لحظه‌ای همان نرخ کارمزد فروشنده و خریدار ارزها است که باید گاهی  فروشنده به خریدار و همینطور بلعکس کارمزد بپردازد.